Unicorn vs breaker block : quelle différence ?
Un breaker block est un order block raté : les dernières bougies haussières ou baissières avant que le prix ne balaie la liquidité, que le prix a ensuite cassées dans l'autre sens. Un Unicorn est un breaker block confirmé par un fair value gap aligné. La zone Unicorn correspond à tout le range du breaker ; c'est le gap qui transforme ce breaker en Unicorn. Tout Unicorn est un breaker, mais la plupart des breakers ne deviennent jamais des Unicorns, et ce gap aligné fait toute la différence.
Ce guide explique chaque élément, montre comment un breaker devient un Unicorn, compare l'emplacement des entrées et indique quand il vaut mieux ne pas prendre le trade.
La réponse courte
| Breaker block | Unicorn | |
|---|---|---|
| Éléments | Sweep de liquidité + la ou les bougies du breaker + une cassure en sens inverse à travers elles | Tout ce qu'a un breaker + un fair value gap qui chevauche le breaker |
| Zone d'entrée | Le range du breaker lors du retest | Le même range du breaker lors du retest, confirmé comme Unicorn par le fair value gap aligné |
| Stop | Au-delà du breaker, ou au-delà du plus haut/plus bas qui a balayé la liquidité | Les deux mêmes options : au-delà du breaker par défaut, au-delà du sweep pour plus de marge |
| Fréquence | Plus fréquent : tout sweep suivi d'une cassure peut en laisser un | Moins fréquent : il faut un breaker et un déplacement assez fort pour laisser un gap aligné |
| Ce qui l'invalide | Une clôture du prix de retour à travers le breaker | Une clôture du prix de retour à travers le breaker. Si le gap ne chevauche pas, s'il est ancien ou si le breaker n'avait pas de sweep, ce n'était jamais un Unicorn |
En bref : le breaker vous dit où le prix devrait trouver un support. Le fair value gap à l'intérieur montre que le prix a quitté cette zone avec force. Quand les deux se trouvent au même endroit, vous avez un Unicorn.
Qu'est-ce qu'un breaker block ?
Un breaker block commence toujours par une prise de liquidité. Nous ne cherchons pas des breakers au hasard. Nous identifions d'abord quel plus haut ou plus bas a été balayé, puis nous repérons la bougie, ou le groupe de bougies, à l'origine du mouvement vers cette liquidité.
Si une structure comporte plusieurs plus hauts ou plus bas et que le prix prend la liquidité de plus d'une jambe, utilisez la jambe la plus significative pour tracer le breaker.
Breaker haussier
Un breaker haussier se forme quand le prix prend la liquidité sell-side puis monte.
- Le prix baisse et prend un plus bas précédent (un plus bas plus bas).
- La liquidité sell-side est prise.
- Le prix se retourne et clôture au-dessus de la bougie haussière la plus haute avant le mouvement qui a pris cette liquidité (un plus haut plus haut).
- Cette bougie haussière, ou le groupe de bougies haussières consécutives, constitue le breaker haussier.
- Lors du retest, le breaker devient une zone d'achat potentielle.
Breaker baissier
Un breaker baissier en est l'image inversée. Le prix prend la liquidité buy-side au-dessus d'un plus haut précédent, se retourne et clôture sous la bougie baissière la plus basse (ou les bougies baissières consécutives) avant le mouvement qui a pris cette liquidité. Lors du retest, cette zone devient une zone de vente potentielle.
Breaker vs mitigation block
Ce sont deux order blocks ratés, et ils se ressemblent sur un graphique. La différence, c'est le sweep.
- Breaker block : le prix prend le plus haut ou le plus bas précédent avant de se retourner. La liquidité a été prise, puis l'order block a échoué.
- Mitigation block : le prix ne parvient pas à prendre le plus haut ou le plus bas précédent. Il fait un plus haut plus bas (ou un plus bas plus haut) puis casse la structure.
Dans l'Unicorn Model, nous n'utilisons que des breakers. Le sweep nous indique quel côté du marché vient d'être nettoyé, et c'est la raison pour laquelle nous attendons le mouvement qui suit. Pas de sweep, pas de breaker, et pas d'Unicorn.
Où intervient le fair value gap
Un fair value gap (FVG) est un déséquilibre sur trois bougies : une bougie rapide dont le corps laisse un écart entre la mèche de la bougie précédente et celle de la bougie suivante. Il se forme quand le prix bouge si agressivement qu'un côté du marché traite à peine dans cette zone.
Cette agressivité est tout l'intérêt. Quand le prix traverse un breaker avec un déplacement (displacement) et laisse un fair value gap en chemin, il montre une intention. Quand le prix repasse le breaker lentement, avec des bougies qui se chevauchent et sans gap, le breaker est plus faible.
Inutile ici de faire un cours complet sur les types de FVG. Pour l'Unicorn, une seule question compte : le gap est-il aligné avec le breaker, c'est-à-dire partage-t-il des prix avec le range du breaker ? Si oui, tout le range du breaker devient la zone Unicorn.
Comment un breaker devient un Unicorn
La séquence complète suit toujours le même ordre :
- Sweep. Le prix prend un plus haut ou un plus bas précédent.
- Changement de direction. Le prix se retourne et clôture de nouveau à travers la ou les bougies du breaker. Cette clôture marque le changement de direction.
- Breaker. La ou les bougies haussières (setup haussier) ou baissières (setup baissier) qui ont lancé le mouvement vers le niveau balayé deviennent la zone du breaker.
- FVG aligné. Le déplacement à travers le breaker laisse un fair value gap dont le range chevauche celui du breaker. Ce gap transforme le breaker en Unicorn. La zone Unicorn correspond à tout le range du breaker, pas seulement à la partie couverte par le gap.
S'il manque l'étape 4, vous avez toujours un breaker. Il peut encore se trader, mais vous comptez uniquement sur le breaker pour tenir le prix, et vous ne devriez pas l'appeler Unicorn.
Un Unicorn n'est confirmé qu'une fois qu'une bougie a clôturé, sur la même unité de temps, au-dessus du niveau Unicorn dans un setup haussier ou en dessous dans un setup baissier. Le niveau Unicorn est le bord supérieur du range du breaker pour les achats et le bord inférieur pour les ventes. Notre guide pour confirmer un Unicorn avant d'entrer détaille cette confirmation.
L'Unicorn est un pattern d'entrée. L'Unicorn Model construit tout un processus autour de lui.
Entrée sur le breaker, le FVG ou l'Unicorn : laquelle choisir ?
Les trois options diffèrent par l'endroit où vous placez l'ordre et par ce sur quoi vous comptez pour tenir le prix.
Entrer sur le breaker seul
Vous attendez que le prix reteste le range du breaker après la clôture de retour à travers lui. C'est un trade valable, et il apparaît plus souvent qu'un Unicorn. Mais rien d'autre que le breaker ne soutient l'idée et, sans déplacement, c'est souvent un setup plus faible. Si vous le tradez, appelez-le par son nom : un trade de breaker, pas un Unicorn.
Entrer sur le FVG seul
Vous entrez au contact du gap, à son niveau de 50 % (consequent encroachment) ou à son comblement complet. Un fair value gap seul peut fonctionner, mais des gaps apparaissent en permanence. Sans sweep ni breaker en dessous, vous ne savez pas quelle liquidité a été prise ni pourquoi le prix respecterait ce gap plutôt que le suivant.
Entrer sur l'Unicorn
C'est l'entrée Unicorn. La zone est tout le range du breaker ; le FVG aligné est ce qui le confirme comme Unicorn, et non une zone plus étroite où entrer. Une fois qu'une bougie a confirmé le setup, on place en général un ordre limite sur le retest du breaker, ou un ordre au marché quand le prix en est déjà proche. Le stop se place au-delà du breaker par défaut, ou au-delà du plus haut/plus bas qui a balayé la liquidité si vous voulez de la marge pour une mèche. Les deux options sont comparées dans comment placer l'entrée et le stop loss d'un Unicorn.
Erreurs fréquentes
La plupart des « Unicorns qui n'ont pas marché » n'étaient pas des Unicorns au départ. Vérifiez ces points avant de placer un ordre.
- Un FVG proche qui ne chevauche pas. Un gap quelques ticks au-dessus ou en dessous du breaker n'est pas aligné. Si les deux ranges ne partagent aucun prix, c'est un breaker plus un gap séparé, pas un Unicorn.
- Un FVG ancien. Le gap doit provenir du déplacement à travers le breaker. Associer un breaker récent à un gap laissé des heures plus tôt mélange deux mouvements différents.
- Un breaker sans sweep. Si aucun plus haut ou plus bas n'a été pris d'abord, vous regardez un mitigation block ou simplement une bougie cassée. Le sweep vient toujours en premier.
- Pas de clôture de confirmation. Entrer alors que la bougie qui casse le breaker est encore ouverte, c'est trader quelque chose qui ne se confirmera peut-être jamais.
- Ignorer le contexte. Un Unicorn d'apparence parfaite peut se former à contre-sens de l'unité de temps supérieure, en dehors des fenêtres de session ou sans espace jusqu'à un objectif. Le pattern est identique, mais pas le trade. Nous en parlons dans L'Unicorn est un pattern, pas un modèle.
Exemples sur graphique
Voici des exemples annotés avec chaque élément indiqué, dont un trade perdant. Nous montrons des pertes volontairement : la même structure peut échouer, c'est pour cela que le stop existe et que le contexte compte.
Comment l'indicateur trace les breakers et les Unicorns
Cet article est publié par The Unicorn Model, qui vend un indicateur TradingView pour ce setup.
Notre indicateur trace cette séquence sur le graphique au fur et à mesure qu'elle se forme. Avec le Breaker + Unicorn Mode activé, il affiche d'abord le breaker pendant sa formation. Si un fair value gap valide le confirme, il fait passer cette zone de breaker à Unicorn. Vous voyez la séquence sweep, breaker, FVG et Unicorn au lieu du seul résultat final. Il peut aussi afficher le niveau de 50 % du range du breaker ou de l'Unicorn et le consequent encroachment du FVG.
L'indicateur trace la structure. Il ne décide pas si le trade correspond à votre contexte, et ce n'est pas un service de signaux. Découvrez ce qui a changé dans la dernière mise à jour de l'indicateur, ou suivez le cours complet de l'Unicorn Model pour la méthode entière.
FAQ
Tout breaker block est-il un Unicorn ?
Non. Un breaker ne devient un Unicorn que lorsqu'un fair value gap aligné, créé par le déplacement, chevauche le range du breaker. La zone Unicorn est alors tout le range du breaker. Sans ce gap, ce n'est qu'un breaker. Vous pouvez quand même le trader, mais en vous appuyant uniquement sur le breaker.
Quelle est la différence entre un breaker block et un FVG ?
Un breaker block est une zone de bougies (l'order block raté qui a lancé le mouvement vers le niveau balayé). Un fair value gap est un déséquilibre sur trois bougies laissé par un mouvement rapide. Le breaker montre où le prix devrait trouver un support, et le FVG montre que le prix en est parti avec force. Quand un FVG aligné confirme le breaker, tout le range du breaker devient la zone Unicorn.
Où se trouve l'entrée sur un breaker block avec FVG ?
Après la clôture d'une bougie au-delà du niveau Unicorn sur la même unité de temps, placez un ordre limite pour le retest. Utilisez un ordre limite sur le retest du breaker, ou un ordre au marché quand le prix en est déjà proche. Le stop se place au-delà du breaker par défaut, ou au-delà du plus haut/plus bas qui a balayé la liquidité pour plus de marge.
Un breaker block est-il la même chose qu'un mitigation block ?
Non. Ce sont deux order blocks ratés, mais un breaker se forme après que le prix a balayé un plus haut ou un plus bas précédent, et un mitigation block se forme quand le prix n'y parvient pas. L'Unicorn Model n'utilise que des breakers, car le sweep fait partie de la raison du trade.
Commencez par la vue d'ensemble
L'Unicorn est un pattern d'entrée. C'est le contexte autour de lui qui décide s'il vaut la peine d'être pris. Commencez par le cours complet de l'Unicorn Model pour voir comment les éléments s'articulent, ou découvrez les offres de l'indicateur pour voir les breakers et les Unicorns tracés sur votre graphique.
Le trading de contrats à terme et d'autres produits à effet de levier comporte un risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs. Cet article est fourni à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.